第444章 市场走弱，创指下挫跌逾1％， （2 / 2）

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从板块上看：1）.I光伏板块： 光伏板块低开后修复，行业大会前资金有预期，先抑后扬走势。

2）.I消费： 消费板块在年底消费旺季的预期下，有望继续保持活跃。消费中的食品饮料、旅游、医药值得挖掘；消费板块内部高低切换，关注轮动机会。

3）.IP经济：港股IP经济概念股名创优品前九月营收同比增长超22.5%，该股周一飙升18%，总市值*近600亿港币。IP经济概念作为新消费代表继续站上风口，热度也继续扩散向同为年轻消费群体主导的宠物经济方向，广博股份、新世界、齐心集团、永辉超市、元隆雅图，天元宠物、源飞宠物。

4）自主可控/光刻机/光刻胶/先进封装。回顾上交易日时尾盘资金抢筹芯片半导体，主要是这个月微电子将出货2台光刻机去试线，当然，也跟老美制裁有关。

5）跨境电商：M国今年的黑色星期五销售火爆，据Adobe Analytics统计，与前一年相比，AI聊天机器人为零售网站带来的流量增加了1800%。多重利好加持下跨境电商概念持续站上风口，跨境通，南极电商、美邦服饰。

6）.低估值：低价与低位是资金青睐的两大重要因素之一。关键一定是其基本面发生根本性改变，这需要对个股的跟踪与判断。关注低估值板块，例如破净+低价+国企，央企。

热门板块尽管连续爆发后短期已经累计不少获利筹码，但在市场高预期的博弈下，前排的核心标的仍存在着上行之空间，但应对层面而言，仍宜耐心等待短线修正时再择机低吸或具更高之胜率。

华泰证券表示，9月后总体随大盘及TMT而抬升。11月板块市盈率对应24X PE TTM，位于13年以来29%的历史估值分位，20年以来56%的历史估值分位。（华泰证）

技术上看，环比放量800亿，呈现出价涨量增的良好态势，普涨呈现出一定的赚钱效应。但是就三角形整理的上边来看，有效突破并站稳3400点，市场才有希望，否则仍是箱体震荡。

12月重磅经济会议召开，将对明年经济定调，这无疑是市场最为关注的焦点。从目前形势来看，中国经济已步入政策扩张期，积极的经济定调有望提升市场信心。

市场赚钱效应依旧火爆，维持较高的人气，这样风险即可控，权重经过前两周的折腾，也该沉寂一段时间，这为跨年吃饭行情做好的铺垫。

002222福晶科技：（观点仅供参考），晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售。如果给回踩五日均线的机会可以考虑低吸关注的。

张江高科：（观点仅供参考），光刻机板块前期人气龙头，技术上温和放量，短线有望放量突破，关注30日线附近低吸机会。

岩石股份：（观点仅供参考），大消费，战略转型聚焦白酒行业，获赠控股股东酱香型白酒资产，趋势非常不错，继续走强，沿着日内均线低吸，可以埋伏一下。

000833粤桂股份：（观点仅供参考），逆周期走势，可以考虑关注低吸。

当下位置进攻动能开始增强，暂时没有理由不看多!策略上建议持股待涨，并适度增加仓位。

展望25年投资关注三条主线：1）AI应用持续迭代，25年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变，行业发展仍具备较大空间；2）电影板块有望底部反转；促经济政策有望推动游戏、营销等顺周期行业回暖，精选龙头；3）并购重组方向。

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