第452章 短线题材持续火爆，热点间呈现出相对良性轮动态势 （2 / 2）

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网络数据板块：马上到一月，网络数据安全的顶层设计，安全管理条例新规，就将正式施行，这为网络数据的保护和交易提供法理支持。故在获得政策面大力支持后，信创板块仍有望延续震荡向上的趋势性结构。

AI特别是豆包，但是豆包会发现资金并没有走好，而且很多票都是和其他叠加的！

券商板块：方正证券研报指出，1、高景气下券商业绩弹性可期：1）经纪和两融业务：市场风险偏好回升，客户入金节奏加速，助推券商经纪、两融业务回暖；2）代销和公募业务：ETF发行起量，成为财富及资管业务新增长点，关注费率变化；（方正证券）

再来关注机器人方向，虽然在上交易日时延续调整，但板块中依旧存在着像建设工业、巨轮智能以及五洲新春这样的短线活口，所以就此全线退潮的概率不大，预计后续存在着一定的修复预期。

本轮机器人行情演绎至今已进入资金筹码博弈阶段，板块整体在盘中震荡波段可能会进一步加剧，后续重点留意产业链中局部细分的轮动性机会。

指数在回顾周三时企稳基础上在上交易日时全天呈现放量向上修复行情，在大金融板块持续搭台基础上，大消费板块连续迎来高潮，房地产、大基建等方向也多以博弈政策面相关板块为主。

这里我还是稍微解读一下盘面，首先大盘指数这里难缠，拉上去也要砸下来！但是这里有个核心问题就是题材，消费板块启动是前天，但是大盘前天高开低走，机构砸死！

从微观上来说，是券商带动大金融。这里面要感谢国联金控能封住，然后再得感谢有国联证券的助攻封板，然后才有了诸如互联金融的敢于跟风，再后是茅台的护盘与银行的助攻。

从技术面的角度看：大盘中阴之后，已经连续两天反弹，创业板尾盘3300点得而复失，周二的放量光头假阴线，经过二日震荡整理，基本化解了上行压力，重点是在上交易日时出现了放量，说明大盘问题不大，

就盘面的角度来而言，大金融仍与指数高度共振，在上交易日时市场盘中反弹仍正是由金融股所带动的。因此展望后市，大金融能否进一步放量拉升，带动指数向上冲压仍也是观盘重点。

基于市场连板最高标一鸣食品无法借助大消费板块批量高潮实现晋级，可见13板以上高度对于连板个股的空间压制依然显现。

002229鸿博股份：（观点仅供参考），算力+人工智能。如果近期有水下的机会是可以考虑低吸关注。

002103广博股份：（观点仅供参考），谷子经济+跨境电商+浙江，近日字节系的AI应用“豆包”横空出世，或将成为AI时代的抖音，而广博子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作，技术上放量震荡，调整到位，可关注其低吸机会。

新世界：（观点仅供参考），地方国企改革+IP经济，率先在中华商业第一街试行股份制的从事百货、物业、餐饮的商业企业，技术面经过一波调整，目前暂时已经企稳，留意再次冲高机会。

002698博实股份：（观点仅供参考），机器人，主要业务包括工业机器人、自动化成套装备及系统解决方案，如果回踩五日均线是可以考虑关注。

浙大网新：（观点仅供参考），AI编程++信创，题材万金油，公司手握三大王牌：算网融合模式、参与算力联盟、政务大模型应用，技术上趋势上行，关注其低吸机会

短线题材炒作持续火爆，在上交易日时依旧存在逾150股涨停或涨超10%，各热点呈现出相对良性的轮动态势，其中大消费方向成为在上交易日时绝对领涨核心，零售、冰雪产业、食品、家居等细分均上演涨停潮，而此前几日活跃的过的豆包概念、机器人等则陷入分化。

可见短线量化资金的加持下容易放大一些个股的日内波动，日内反核失败品种后市容易遭遇淘汰。

国泰君安表示，复盘2024年，内销品类分化，外销整体稳健，家电行业呈现四大关键词：看天/内卷/多点开花/持续出海。展望2025：寄望内需政策，持续看好出海龙头。补贴政策仍是决定内需水平的关键，出海持续看好布局领先的龙头企业。（国泰君安）

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